미래에셋3억만들기 솔로몬 주식투자신탁 제1호 Class A에 대한 개략적인 소개를 해보려합니다. 본 펀드는 주식관련 상품에 60% 이상을 투자하고 있는 고수익 추구형 펀드로 업종대표 우량주식에 장기투자를 하여 시장대비 초과수익 달성을 목표로 하고 있습니다.
2003년 12월 31일에 최초 설정되었으며 주식에 60%이상을, 채권등에 40%이하의 편입율을 가지고 투자를 진행하고 있으며 적립식으로서 월 5만원 이상, 거치식으로는 500만원 이상의 가입금액으로 운용됩니다.
투자운용회사는 잘 알고 계시듯이 미래에셋투자신탁운용에서 하고 있으며 판매사는 거의 대부분의 은행들이 취급하고 있습니다. 신탁보수율은 연 2.5%이며 중도환매시 90일 미만의 경우 이익의 70%에 해당하는 금액을 환매수수료로 부담하여야 합니다.
2007년 7월 13일 현재 기준으로 3년 종합평가 등급을 다섯개로, 1년 종합평가 등급에서 4개를 받았으며 순자산 총액이 2조 3천원 정도 되며 16,943억좌가 설정되었습니다.
최초 설정일은 앞서 말한 바와 같이 2003년 12월 31일 설정되었고 주식투자 상하한은 60~100%입니다. 총신탁 보수율이 2.5%이고 90일 이전에 환매 제한을 하고 있으며 이 기간 중에 환매하는 경우 수익금이 70%를 환매수수료로 떼어갑니다.
2007년 1월 15일에서 7월 13일 까지의 수익율 차트를 보면 다음과 같습니다 :
대표적인 주식 보유 현황을 보면 우량주 위주의 63개 종목의 주식을 보유하여 운용하고 있습니다.
이 펀드의 간단한 수익분석과 위험분석 표를 보면 다음과 같습니다 :
본 내용은 제가 가입한 미래에셋3억만들기펀드의 보고서를 하나은행으로 부터 받은 것을 발췌한 것입니다.
2003년 12월 31일에 최초 설정되었으며 주식에 60%이상을, 채권등에 40%이하의 편입율을 가지고 투자를 진행하고 있으며 적립식으로서 월 5만원 이상, 거치식으로는 500만원 이상의 가입금액으로 운용됩니다.
투자운용회사는 잘 알고 계시듯이 미래에셋투자신탁운용에서 하고 있으며 판매사는 거의 대부분의 은행들이 취급하고 있습니다. 신탁보수율은 연 2.5%이며 중도환매시 90일 미만의 경우 이익의 70%에 해당하는 금액을 환매수수료로 부담하여야 합니다.
2007년 7월 13일 현재 기준으로 3년 종합평가 등급을 다섯개로, 1년 종합평가 등급에서 4개를 받았으며 순자산 총액이 2조 3천원 정도 되며 16,943억좌가 설정되었습니다.
최초 설정일은 앞서 말한 바와 같이 2003년 12월 31일 설정되었고 주식투자 상하한은 60~100%입니다. 총신탁 보수율이 2.5%이고 90일 이전에 환매 제한을 하고 있으며 이 기간 중에 환매하는 경우 수익금이 70%를 환매수수료로 떼어갑니다.
2007년 1월 15일에서 7월 13일 까지의 수익율 차트를 보면 다음과 같습니다 :
대표적인 주식 보유 현황을 보면 우량주 위주의 63개 종목의 주식을 보유하여 운용하고 있습니다.
이 펀드의 간단한 수익분석과 위험분석 표를 보면 다음과 같습니다 :
본 내용은 제가 가입한 미래에셋3억만들기펀드의 보고서를 하나은행으로 부터 받은 것을 발췌한 것입니다.
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